Pourquoi se former avec HRMCO
Objectifs de la formation
Comprendre les principes fondamentaux et le rôle stratégique de la trésorerie dans l’entreprise.
Savoir analyser et diagnostiquer la situation de trésorerie à partir des états financiers.
Élaborer et piloter un budget prévisionnel de trésorerie fiable et dynamique.
Maîtriser la gestion en date de valeur et l’optimisation des flux bancaires.
Gérer efficacement la trésorerie groupe et mettre en place un dispositif de cash pooling.
Identifier et utiliser les produits de placement adaptés aux excédents de trésorerie.
Choisir et négocier les sources de financement bancaires et non bancaires.
Identifier, mesurer et couvrir les risques financiers (taux, change, liquidité, contrepartie).
Intégrer les outils digitaux et systèmes de gestion (TMS, ERP, automatisation des flux).
Développer une posture de trésorier stratégique, capable d’anticiper, d’analyser et de conseiller la direction
À qui s'adresse ce cycle
Responsables financiers et comptables
Contrôleurs de gestion et analystes financiers
Directeurs administratifs et financiers (DAF)
Entrepreneurs et dirigeants de PME
Modalités de déroulement
Les modalités de déroulement de la Certification de Responsable Trésorerie garantissent une formation complète, interactive et adaptée à votre rythme.
Mode
Présentiel ou distanciel, avec des sessions en salle ou en ligne selon vos besoins.
Rythme
1 week-end sur 2, un planning progressif qui n’interrompt pas votre activité.
Format
Inter-entreprises ou intra, un cadre collaboratif et personnalisé pour progresser.
Évaluation
Cas pratique du participant pour appliquer immédiatement les acquis.
Obtenez votre certificat en 5 étapes
1
Sélectionnez votre parcours
Explorez nos programmes et choisissez la formation certifiante qui correspond à vos ambitions professionnelles.
2
Inscrivez-vous en ligne
Inscrivez-vous en quelques clics pour réserver votre place à la session de formation.
3
Suivez votre programme
Participez aux sessions de formation (en présentiel ou à distance), bénéficiez de supports pédagogiques, de mises en situation pratiques et d’un accompagnement personnalisé pour développer vos compétences.
4
Passez l’évaluation finale
Passez l’évaluation finale prévue à la fin du programme afin de confirmer vos compétences et valider votre parcours.
5
Valorisez votre réussite
Recevez votre certificat HRMCO officiel et valorisez-le sur votre CV ou LinkedIn pour booster votre carrière.
Avis
Certificat de Responsable Trésorerie
Développez vos compétences pour planifier, organiser et piloter efficacement vos projets, en respectant les délais, le budget et les objectifs fixés.
Cette formation couvre tous les aspects essentiels du management de projets :
Fondamentaux de la gestion de trésorerie
Ce module introduit les bases de la gestion de trésorerie, son rôle stratégique dans la performance financière et les interactions avec les autres fonctions de l’entreprise (comptabilité, finance, achats, ventes).
🎯 Objectifs pédagogiques
Comprendre le rôle et les enjeux de la fonction trésorerie.
Identifier les composantes du cycle de trésorerie (BFR, FR, flux).
Distinguer rentabilité, solvabilité et liquidité.
Maîtriser les principes du budget et du plan de trésorerie.
Interpréter les indicateurs clés de la trésorerie.
📚 Contenu indicatif
Définitions et concepts clés (FR, BFR, trésorerie nette).
Principes de gestion des liquidités.
Acteurs et responsabilités dans la fonction trésorerie.
Typologie des flux (exploitation, investissement, financement).
Outils de suivi : tableau et budget de trésorerie.
Diagnostic de trésorerie et analyse financière
L’analyse et le diagnostic de trésorerie permettent d’évaluer la santé financière à court terme de l’entreprise et d’identifier les déséquilibres éventuels.
🎯 Objectifs pédagogiques
Savoir établir un diagnostic de trésorerie à partir des états financiers.
Identifier les sources et usages des flux monétaires.
Mesurer la performance de la gestion de trésorerie via les ratios clés.
Identifier les causes des tensions de trésorerie.
Proposer des actions correctives.
📚 Contenu indicatif
Analyse du bilan fonctionnel et du tableau de flux.
Ratios de liquidité et d’équilibre financier.
Cycle de conversion de trésorerie (DSO, DPO, DIO).
Typologie des crises de trésorerie.
Cas pratiques de diagnostic sur entreprises réelles.
Trésorerie en Date de Valeur
La trésorerie en date de valeur permet une vision fine des flux financiers et de leur impact réel sur les soldes bancaires.
🎯 Objectifs pédagogiques
Comprendre la notion de date de valeur et ses enjeux.
Maîtriser les écarts entre dates comptables et dates de valeur.
Établir un plan de trésorerie en date de valeur.
Optimiser les mouvements bancaires pour réduire les coûts.
Analyser l’impact des délais bancaires sur les liquidités.
📚 Contenu indicatif
Définition des dates de valeur (crédit, débit, compensation).
Gestion quotidienne et prévisionnelle en date de valeur.
Échelles d’intérêts et calcul des agios bancaires.
Cas pratiques de planification de trésorerie en date de valeur.
Trésorerie Groupe et Cash Pooling
Ce module aborde la gestion centralisée de la trésorerie dans un groupe de sociétés, outil d’optimisation et de performance financière.
🎯 Objectifs pédagogiques
Comprendre les principes et avantages du cash pooling.
Identifier les différents types de centralisation de trésorerie.
Mettre en place une politique de gestion de trésorerie groupe.
Optimiser les soldes bancaires consolidés.
Gérer les aspects juridiques et fiscaux du cash pooling.
📚 Contenu indicatif
Définition et principes de la trésorerie centralisée.
Cash pooling physique et notionnel.
Mécanismes d’imputation et de compensation inter-sociétés.
Contraintes réglementaires et risques juridiques.
Étude de cas d’un groupe international.
Marché financier et produits de placement des excédents
Ce module présente les différents instruments de placement à court terme pour valoriser les excédents de trésorerie tout en maîtrisant le risque.
🎯 Objectifs pédagogiques
Identifier les principaux produits de placement.
Évaluer le couple rendement/risque des instruments.
Comparer les solutions bancaires et non bancaires.
Intégrer la gestion des placements dans la stratégie financière.
Suivre la performance et la sécurité des placements.
📚 Contenu indicatif
Typologie : DAT, OPCVM monétaires, certificats de dépôt, billets de trésorerie.
Gestion de portefeuille de trésorerie.
Notions de duration, risque de taux et liquidité.
Reporting et suivi des placements.
Étude comparative d’offres de marché.
Solutions de financement bancaire et non bancaire
Toute entreprise doit pouvoir financer ses besoins de trésorerie à court terme via des solutions adaptées et négociées.
🎯 Objectifs pédagogiques
Identifier les sources de financement à court et moyen terme.
Négocier les conditions avec les partenaires financiers.
Comprendre le coût réel des financements.
Connaître les solutions alternatives non bancaires.
Évaluer l’impact sur la structure financière.
📚 Contenu indicatif
Découverts, escompte, Dailly, affacturage, crédit spot.
Financements alternatifs : leasing, crowdlending, fintech.
Coût moyen pondéré du capital (WACC) appliqué à la trésorerie.
Calcul et analyse des agios bancaires.
Études de cas de choix de financement optimal.
Gestion des risques de trésorerie
Les risques de change, de taux, de liquidité et de contrepartie peuvent compromettre l’équilibre financier. Ce module enseigne comment les anticiper et les couvrir.
🎯 Objectifs pédagogiques
Identifier les principaux risques financiers liés à la trésorerie.
Évaluer leur impact sur les flux de liquidité.
Mettre en place une politique de couverture efficace.
Maîtriser les instruments dérivés simples.
Mettre en œuvre un suivi et un reporting des risques.
📚 Contenu indicatif
Typologie des risques : taux, change, liquidité, contrepartie.
Techniques de couverture (swaps, options, forwards).
Prévisions de trésorerie et plans de continuité.
Mesure et suivi des expositions.
Étude de cas : gestion du risque de change euro/dollar.
Digitalisation de la gestion de trésorerie
La digitalisation révolutionne la fonction trésorerie grâce à l’automatisation, la centralisation et l’analyse prédictive des flux financiers.
🎯 Objectifs pédagogiques
Comprendre l’apport des outils digitaux dans la gestion de trésorerie.
Identifier les leviers d’automatisation et d’intégration bancaire.
Analyser les solutions TMS (Treasury Management System).
Sécuriser les paiements et prévenir la fraude.
Mesurer les gains d’efficacité et de fiabilité.
📚 Contenu indicatif
Panorama des outils numériques : ERP, TMS, API bancaires, IA prédictive.
Gestion centralisée et reporting automatisé.
Sécurité des transactions et lutte contre la fraude.
Exemples d’implémentation réussie (SAP TRM, Kyriba, Agicap).
Transformation digitale du rôle du trésorier.
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Questions fréquentes
Aucun prérequis strict n’est demandé, mais une connaissance de base du fonctionnement d’un projet est un atout.
Oui, la formation comporte des modules spécifiques pour maîtriser ces outils essentiels de planification et de suivi.
Absolument, elle couvre aussi bien les fondamentaux que les méthodes avancées, convenant ainsi à tous les niveaux.
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