Certificat de Responsable Trésorerie
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Maîtrisez les flux financiers de votre entreprise grâce à notre formation en gestion de trésorerie : maximisez vos liquidités et optimisez votre rentabilité !
Objectifs de la formation
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Maîtriser les fondamentaux de la gestion de trésorerie et le processus de gestion prévisionnelle de trésorerie.
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Contrôler au quotidien les frais et les conditions bancaires et gérer la relation avec la banque
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Définir une stratégie de placement des excédents de trésorerie et sélectionner parmi les produits de placements ceux les plus adaptés.
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Explorer les solutions de financement bancaires et désintermédiés
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Connaitre les mécanismes de centralisation de trésorerie groupe et le processus de mise en place de Cashpooling.
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Financer les opérations de commerce international et gérer le risque de change
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Optimiser la gestion de trésorerie grâce aux solutions digitales disponibles
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Comprendre et mettre en œuvre le dispositif de contrôle interne applicable à la trésorerie
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Responsables de trésorerie
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Directeurs financiers
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Analystes financiers
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Credit managers
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Responsable financiers
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Chefs d'entreprises
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8 Modules pratiques
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Assurés par des experts
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Plus de 50 heures de formation
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Pédagogie active et mise en situation
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Coaching individuel post-formation.
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Durée : 4 weekends étalés sur 2 mois
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Mode : Présentiel
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Rythme : 1 weekend / 2
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Type de formation : Inter-entreprises
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Disponible en intra ( à la demande)
à qui s'adresse ce cycle
Contenu et pédagogie
Modalités de déroulement
 Gestion de trésorerieEtats financiers Analyse financière Diagnostic de trésorerie Budget de trésorerie Conditions bancaires |  Produits de placementMarché monétaire Typologie des placements Critères de choix de placement Négociation des conditions |  Solutions de financementFinancement bancaire Crédits à court terme Crédits à long et Moyen terme Crédits d'investissement Financement non bancaire Emprunt obligataire Capital investissement Crowndfunding |
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 Trésorerie groupeTrésorerie centralisée Organisation d'une trésorerie groupe Solutions possibles Aspects techniques et fiscaux |  Marché de changePosition de change Mécanismes du marché de change Techniques de couverture Options classiques Gestion du risque de change |  Contrôle interneDispositif du contrôle interne Risques sur les opérations de trésorerie Plan de contrôle des risques Flux d'encaissement et de décaissement |
 Digitalisation et trésorerieCompatibilité et communication bancaire Suivi des opérations et rapprochement bancaire Centralisation de la trésorerie groupe Plateforme collaborative Business intelligence en analytics |  Techniques de titrisationPrincipes de base Objectifs de la titrisation Risques associés Processus de mise en place |
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